002444巨星科技股吧东方财富？两年储能业务翻十倍，流动性怎么样？！

投稿用户 • 2022年11月20日 pm2:54 • 债务协商 • 阅读 111

今天看的这家公司，有望成为A股全球储能新星，

根据券商相关研报，公司的储能业务，两年有望增长10倍。

而公司三季度利润表现超预期，

主营利润已经超过去年全年的主营利润。

下面就来看看公司的行业地位和竞争优势情况，看看其质地究竟如何，有多少底气，两年储能收入增10倍。

这家公司主要是从事手工具、手持式电动工具等工具五金产品的研发、生产和销售。

在公司的主要产品中，大致有两大块产品业务所构成，

其中，营收占比第一大的，是公司的手工具及存储箱柜，

这部分产品收入达到了公司总营收的77%，毛利率为24%。

其次，则是公司的动力工具及激光测量仪相关，营收占比为21%，毛利率也在24%左右。

在A股44家其他通用设备公司中，公司的每股收益，排行行业第7，处于行业前排水平。

公司目前已成长为全球第二大的手工具公司。

公司今年上半年，设计新产品 1058 项，新增申请各项专利和获得专利授权超 300 项。

公司创新研发了基于铝线马达的工业吸尘器系列、12V 及 20V 锂电产品、锂电胶枪在内的多款产品并取得了良好的市场反馈，

子公司欧镭激光与江苏金陵科技学院合作申报的 “散料抓放智能机器人系统及应用”项目获得江苏省科学技术成果奖。

另外，储能产品是公司今年全力开发和主推的产品系列。

公司取得美国某大型零售业公司的 12 伏特动力工具订单。同时公司依靠自身专业化的产品团队，成功实现了家庭储能产品的突破。

而在上述券商的研报中，公司的储能业务，有望从1.4个亿，增长至16个亿以上，增长幅度超10倍。

看完了公司的行业地位和竞争优势情况，

接下来，再来看看公司的内在质地究竟如何，是否具备两年储能业务翻十倍的基础。

首先，从成长性来看，

在公司财报中的营业总收入中，我们可以看到，公司的营收自2010年以来，年年增长。

最近五年，从2017年的42亿，增长到了2021年的109亿，增长幅度超150%。

平均每年营收增速超30%。

而从公司的扣非净利润也就是主营利润来看，

相对于公司的营收，利润增长要波动更大一些，

最近五年公司的主营利润从2017年的5个亿，增长到了2021年的10个亿以上，

平均增长幅度接近20%。

整体来看，公司的成长性表现优秀。

而从公司的收益性来看，

公司的净资产收益率衡量的是公司的资产利用效率，资产收益率越高，则意味着公司的资产利用率越高，盈利能力越强，

而从公司过往的净资产收益率来看，

自2010年以来，公司的净资产收益率，除了2017年，其余年份，都在10%以上。

最近五年，公司平均每年的净资产收益率超过了12%。大幅跑赢了通胀和定期。

公司的收益性表现优秀。

那么，公司的财务状况如何，流动性怎样呢？

毕竟，要大力开辟第二赛道，意味着可能会增加对资金的需求，财务状况越好，自然开辟新赛道，更占优。

首先，来看公司的资产负债率，

整体来看， 公司的资产负债率并不到，截止2021年公司负债比率为37%，

但是，我们发现，公司的资产负债率自2017年以来，持续上升，

已经从当初的23%，上升到了37%。

主要注意，后续还会不会继续持续增长。

其二，从公司的流动性来看，

公司的流动资产覆盖流动负债的比率，在最近五年，也呈下降态势。

在2017年，公司的流动资产能够覆盖373%的流动负债。

而到了2021年，公司的流动资产，覆盖流动负债的比率下降到了190%。

整体来看，公司的财务状况依然健康。但处于上升状态。

最后，来看看公司的现金流情况，毕竟，一家公司的现金流情况，是其持续发展的基石。

从公司的现金流量表中，我们可以看到，

公司的经营现金流自2010年以来，已经保持连续12年为正的记录了。

且，也整体保持着，和营收利润同步增长的态势。

但是2021年，公司的经营现金流相对之前，出现了明显下降。

要在后续观察，是偶发事件还是经营现金流转坏的信号。

从今年半年报来看，公司的经营现金流是增长明显的。客户回款明显增加。

整体来看，现金流持续流入，相对充裕。

综合来看，公司成长性、收益性表现优秀，财务状况健康，现金流充沛。

不足之处，主要在于，公司的负债率处于增长状态，而流动性处于下降状态。

这家公司就是在A股上市的，002444 巨星科技。

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